АЛВИ-РЕЕСТР версия 2.17и

о т ч е т ы

Для всех видов отчетных документов предусмотрена возможность предварительного просмотра сформированного документа на экране монитора. В стандартном исполнении отчетные формы рассчитаны на наличие широкого принтера.

Данным ПК предусмотрены следующие виды отчетных документов:

Журнал учета входящих документов

В отчете представлен список входящих документов (запросорв), поступающих от зарегистрированных лиц с указанием их реквизитов.

Предусмотрена возможность распечатки отчета как полностью так и частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для конкретного статуса входящего документа). Фильтр устанавливается в карточке "Параметры для выборки данных".

Регистрационный журнал (полная форма)

В отчете фиксируются все операции, проводимые в реестре.

Предусмотрена возможность формирования отчета как полностью, так и частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для конкретного номера лицевого счета).

Регистрационный журнал (сокращенная форма)

В отчете фиксируются все операции, проводимые в реестре.

Предусмотрена возможность формирования журнала как полностью, так и частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для конкретного номера лицевого счета, по конкретному типу операций с ценными бумагами).

Журнал учета выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг

Отражает реквизиты сертификатов ценных бумаг (документарные выпуски) отдельно по каждому эмитенту.

Предусмотрена возможность распечатки отчета как полностью так и частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для указанного диапазона лицевых счетов, для определенного лицевого счета, для указанного диапазона номеров сертификатов, для конкретного номера сертификата, для определенного статуса сертификата).

Отчет об общем количестве выданных, погашенных и утраченных сертификатов

Предусмотрена печать данного отчета как полностью, так и частично (по определенному статусу счета, за указанный период, на определенную дату, по конкретному лицевому счету или диапазону лицевых счетов, по указанному диапазону номеров сертификатов ЦБ).

Выписка из реестра

Отчет характеризует количество, вид и категорию ценных бумаг, находящихся на счете зарегистрированного лица, в том числе ценных бумаг, обремененных обязательстами.

Предусмотрена возможность получения выписки для всех зарегистрированных в реестре лиц.

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

Предусмотрена возможность отражения в отчете как всех ценных бумаг, находящихся на счете, так и ограниченного их количества (фильтры по виду ценных бумаг, категории акций, количеству ценных бумаг)

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету

Отчет формируется по конкретному лицевому счету и содержит в себе сведения обо всех операциях по этому счету.

Уведомление об операции, проведенной по счету

Предусмотрена возможность получения данного отчета для зарегистрированного лица при проведении операций списания / зачисления по счету.

Уведомление об отказе от внесения записи в реестр

Реестр владельцев именных ценных бумаг (полная форма)

В отчете представлен список владельцев именных ЦБ с указанием их реквизитов, количества и вида ЦБ им принадлежащих.

Реестр владельцев именных ценных бумаг (сокращенная форма)

Предусмотрена возможность сформировать реестр, ограничив количество владельцев ЦБ, определив, начиная с какого количества ЦБ, владельцы будут попадать в формируемый отчет.

Список акционеров, имеющих право на на участие в общем собрании

Данный отчет представляет собой список акционеров с указанием количества и характеристик ЦБ, а также числа голосов, принадлежащих данному акционеру и процента голосов на собрании акционеров. Документ формируется на определенную дату.

Список зарегистированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

Предусмотрена возможность формирования отчета по порядковому номеру выплаты доходов.

Отчет о счетах зарегистрированных лиц

Отчет представляет собой список лицевых счетов зарегистрированных лиц с указанием их реквизитов.

Предусмотрена возможность формирования отчета как полностью, так и частично (на определенную дату или за указанный период, по конкретному виду и статусу счетов)

Список зарегистрированных лиц с указанием принадлежащих им дробных акций

Предусмотрена возможность формирования отчета для определенного вида зарегистрированного лица.

Отчет о наличии дублированных счетов

Характеризует наличие дублированных счетов и ЦБ, находящиеся на этих счетах.

Отчет о лицевых счетах со статусом "Блокирование операций"

Отчет представляет собой список лицевых счетов со статусом "Блокирование операций" с указанием реквизитов зарегистрированного лица.

Отчет о балансе ценных бумаг

Отчет характеризует (по каждому типу ЦБ в выпуске) количество размещенных ЦБ на лицевых счетах владельцев, номинальных держателей, доверительных управляющих, а так же количество ЦБ на счетах эмитента.

Отчет о процентном соотношении количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа).

Отчет показывает долю ЦБ в проценте от уставного капитала и от категории ЦБ.

Предусмотрена возможность формирования отчета как полностью так и частично (на определенный период, на конкретную дату, по указанному диапазону счетов, по конкретному счету).

Статистический отчет о количестве проведенных операций

Предусмотрена возможность формирования отчета для определенного выпуска ЦБ, за указанный период, по определенному виду и категории ЦБ.

Расшифровка номинальных держателей

Данный отчет полезен при подготовке к собранию акционеров.

Контактная информация bbaspb@rambler.ru ( резервный адрес bbaspb@rambler.ru )